자금일보를 작성할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?

자금일보를 작성할 때는 다음 사항에 유의해야 합니다.

• 정확한 데이터 입력: 전일 입·출금 내역을 은행 시재와 일치시키고, 금액을 1원 단위까지 정확히 기록합니다.
• 전체 자금 포함: 현금, 보통예금, 어음·수표 등 모든 자금 종류를 누락 없이 기재합니다.
• 일관된 양식 사용: 전일 입금·출금, 금일 예상 입·출금 순으로 표준 템플릿을 활용해 일관성을 유지합니다.
• 보안 및 검증: 작성 후 경영진·재무 담당자의 검토·승인을 받아 오류와 부정 행위를 방지합니다.
• 예상과 실제 차이 기록: 금일 예상 입금은 실제와 차이가 날 경우 비고란에 사유를 남겨 추후 분석에 활용합니다.