위하고(WEHAGO)에서 계정과목별 거래처원장 자료를 요청받았는데 어떤 자료를 보내야 하나요?

위하고에서 요청한 계정과목별 거래처원장은 특정 계정과목에 기록된 거래를 거래처별로 나누어 보여주는 장부입니다. 예를 들어 외상매출금 계정이라면 거래처별 발생·입금·잔액을, 지급수수료 계정이라면 거래처별 비용 내역을 확인할 수 있습니다.

보통 요청한 기간의 계정과목별 거래처원장 파일을 보내시면 됩니다. 다만 어떤 계정과목을 원하는지 별도 지정이 없다면, 자료를 요청한 담당자에게 대상 계정과목과 기간을 확인하는 것이 정확합니다. 전체 계정 자료가 필요한 요청이라면 해당 기간의 모든 계정과목을 거래처별로 조회해 내보내시면 됩니다.

• 기간: 예를 들어 해당 연도 1월 1일~12월 31일 또는 요청받은 월·분기
• 계정과목: 요청받은 계정만인지, 전체 계정인지
• 표시 내용: 거래일자, 적요, 거래처명, 차변·대변 금액, 잔액이 보이는지
• 파일 형태: 엑셀이나 PDF 중 상대방이 요청한 형식

위하고에서 회계장부 메뉴의 원장 조회 화면에서 기간과 계정과목을 선택하고, 거래처별 상세 내역이 보이도록 조회한 뒤 엑셀 또는 PDF로 내려받아 전달하시면 됩니다. 화면 이름이나 메뉴 위치는 위하고 설정·버전에 따라 다를 수 있으니, 찾기 어렵다면 담당자에게 “요청하신 기간과 계정과목이 무엇인지, 전체 계정인지 지정 계정인지”를 먼저 확인하시면 됩니다.

거래처원장에는 거래처별 금액과 잔액이 포함될 수 있으므로, 요청받은 범위만 추려 보내고 다른 거래처 정보가 불필요하게 노출되지 않도록 확인하세요. 거래처별 상세내역이 필요하다는 요청이라면 계정별 합계표만 보내는 것은 부족할 수 있습니다.